伴隨居民財(cái)富日益增加，內(nèi)地投資者海外資產(chǎn)配置需求日益旺盛，但因大陸外匯管理制度的限制，內(nèi)地居民想要直接參與歐美以及其他海外證券市場(chǎng)的難度加大。同時(shí)，各地的交易時(shí)間和交易制度也略有差異，將資產(chǎn)交給專業(yè)投資者進(jìn)行海外資產(chǎn)配置成為當(dāng)下內(nèi)地居民的主流方式，因此，跨境ETF越來越受市場(chǎng)關(guān)注。
首尾業(yè)績(jī)差值超過50%
跨境ETF是指以境外資本市場(chǎng)證券構(gòu)成的境外市場(chǎng)指數(shù)為跟蹤標(biāo)的、在國(guó)內(nèi)證券交易所上市的ETF。數(shù)據(jù)顯示，2021年1月1日之前成立并延續(xù)至今的跨境ETF共有24只，其中華夏基金、華安基金以及易方達(dá)基金各有4只產(chǎn)品，南方基金有3只產(chǎn)品，廣發(fā)基金、國(guó)泰基金、博時(shí)基金、華泰柏瑞基金、招商基金、平安基金、建信基金、嘉實(shí)基金(博客,微博)以及銀華基金(博客,微博)各有1只產(chǎn)品。
截至11月17日凈值，24只跨境ETF的年內(nèi)業(yè)績(jī)回報(bào)有差異，首尾業(yè)績(jī)差值超過50%。廣發(fā)納指100ETF、國(guó)泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF)、華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII)、博時(shí)標(biāo)普500ETF回報(bào)超過20%，具體數(shù)據(jù)分別為23.97%、23.49%、23.27%、22.64%。
然而，易方達(dá)中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50（以下簡(jiǎn)稱“易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF”）年內(nèi)回撤已經(jīng)達(dá)27.49%，銀華工銀南方東英標(biāo)普中國(guó)新經(jīng)濟(jì)行業(yè)ETF(QDII)（以下簡(jiǎn)稱“銀華標(biāo)普中國(guó)新經(jīng)濟(jì)ETF”）、嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)ETF(QDII)、易方達(dá)恒生國(guó)企(QDII-ETF)以及南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF均超過10%。
納指100、標(biāo)普500相關(guān)ETF收益居前
不難發(fā)現(xiàn)，年內(nèi)回報(bào)較高的幾只跨境ETF均跟蹤美國(guó)市場(chǎng)，其中，廣發(fā)納指100ETF、國(guó)泰納斯達(dá)克100(QDII-ETF)、華夏納斯達(dá)克100ETF(QDII)跟蹤納斯達(dá)克100指數(shù)收益率，博時(shí)標(biāo)普500ETF跟蹤標(biāo)普500指數(shù)。
資料顯示，納斯達(dá)克100指數(shù)今年以來表現(xiàn)為27.89%，其成份股包括蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟、特斯拉、高通、AMD等全球知名企業(yè)。三只納指100ETF持倉與指數(shù)成份股基本類似，以廣發(fā)納指100ETF為例，蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉、谷歌C、Meta、谷歌A、英偉達(dá)、貝寶以及奧多比為其前十大重倉股。
標(biāo)普500指數(shù)今年以來表現(xiàn)為27.55%，標(biāo)普500指數(shù)成份股由425種工業(yè)股票、15種鐵路股票和60種公用事業(yè)股票組成。由于納斯達(dá)克指數(shù)中的公司逐步走向成熟，其在標(biāo)普500指數(shù)中所占權(quán)重漸漸變高，兩者也呈現(xiàn)出一定的相似。根據(jù)三季報(bào)，博時(shí)標(biāo)普500ETF前十大重倉為蘋果、微軟、亞馬遜、Meta、谷歌A、谷歌C、特斯拉、英偉達(dá)、伯克希爾哈撒韋B、摩根大通。
易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF年內(nèi)回報(bào)“墊底”
業(yè)績(jī)回報(bào)排在后面的絕大多數(shù)跟蹤中概股和港股。其中，南方恒生中國(guó)企業(yè)ETF、易方達(dá)恒生國(guó)企(QDII-ETF)、嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)ETF(QDII)都是跟蹤港股，而易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF和銀華標(biāo)普中國(guó)新經(jīng)濟(jì)ETF則是跟蹤中概股。
值得注意的是，年內(nèi)回報(bào)“墊底”的易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF跟蹤的是中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)，截至11月17日，中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)50指數(shù)回撤-26.88%，易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF的回撤幅度略超其跟蹤的指數(shù)。
三季度末，易方達(dá)中概互聯(lián)50ETF的重倉股為騰訊控股、阿里巴巴、美團(tuán)、京東、拼多多、小米集團(tuán)、百度、網(wǎng)易、攜程、快手。
