2022年11月30日，鼎泰高科(301377.SZ)關于使用銀行承兌匯票等票據方式支付募投項目資金并以募集資金等額置換公告，為提高募集資金使用效率，降低資金使用成本，公司擬在后續(xù)募投項目實施期間，根據實際情況使用銀行承兌匯票等票據方式(包括開立的銀行承兌匯票、背書轉讓的銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票，下同)支付募投項目所需資金，并從募集資金專戶劃轉等額資金至公司一般賬戶，主要操作流程與要求如下：

1、合同簽訂：根據募投項目建設進度，項目建設主管部門與交易對方確認可以采取銀行承兌匯票等票據進行支付的交易內容及款項金額，履行相應的審批程序后，簽訂相關合同。

(資料圖)

2、款項支付：具體辦理票據支付時，項目建設主管部門根據合同付款進度條款，由經辦人填制付款申請單，明確支付金額以及付款方式(如銀行承兌匯票或商業(yè)承兌匯票)，按照公司《募集資金管理制度》規(guī)定的募集資金使用審批程序逐級審批，財務部根據審批后的付款申請單履行付款手續(xù)。

3、臺賬管理：

(1)付款專項臺賬。公司財務部應建立專項付款臺賬，逐筆統(tǒng)計使用銀行承兌匯票等票據方式支付的募投項目款項，臺賬記載內容應包括收款方名稱、交易內容、付款方式、金額、承兌票據編號、票據到期日、付款日期等，并按月匯總編制《票據支付資金明細表》，同時抄送保薦機構和保薦代表人備案。

(2)置換專項臺賬。公司財務部應建立專項置換臺賬，逐筆記載募集資金專戶等額置換轉入一般存款賬戶的交易時間、金額、賬戶等，并與該筆置換資金相關的合同、票據等進行匹配記載。公司財務部應按月匯總編制《募集資金專戶等額置換統(tǒng)計表》，并及時抄送保薦機構和保薦代表人。

4、資金置換：經保薦機構及保薦代表人審核無異議后，公司財務部定期(一般按月)向募集資金專戶監(jiān)管銀行提出等額募集資金置換申請，經募集資金專戶監(jiān)管銀行審核后，將等額資金從募集資金專戶置換轉入公司一般存款賬戶。公司應及時將募集資金等額置換情況抄送保薦機構和保薦代表人。

5、監(jiān)督檢查：保薦機構及保薦代表人有權采取現場檢查、書面問詢等方式對公司使用銀行承兌匯票等票據方式支付募投項目所需資金情況以及募集資金等額置換情況進行監(jiān)督，公司與募集資金專戶監(jiān)管銀行應當配合保薦機構的檢查與問詢。

公司表示，使用銀行承兌匯票等票據方式支付募集資金投資項目所需資金并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，合理改進募集資金投資項目款項支付方式，節(jié)省財務費用。該事項不影響募集資金投資項目投資計劃的正常進行，不存在變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形。

（來源:界面AI）

頭圖來源：圖蟲