昨天，滬深兩市開(kāi)盤(pán)漲跌不一，盤(pán)中鴻蒙概念持續(xù)走高，拓維信息漲停，九聯(lián)科技、潤(rùn)和軟件、誠(chéng)邁科技等跟漲;鹽湖提鋰板塊拉升，中鋁國(guó)際(601068)、科達(dá)制造(600499)漲停，億緯鋰能、比亞迪、賢豐控股等跟漲。午后，證券、房地產(chǎn)板塊低迷，煤炭等周期股大幅回落，令股指急速回落，最后滬市大挫1.42%，報(bào)收3662點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板上漲1.32%，報(bào)收3236點(diǎn)。

中信建投分析師表示，目前各方判斷，集運(yùn)供需失衡或?qū)⒃?022年持續(xù)。目前供需失衡仍然沒(méi)有明顯改善跡象，各大船公司的航線班期紊亂，臨時(shí)跳掛、提前截關(guān)等頻發(fā)，港口擁堵態(tài)勢(shì)持續(xù)。在供需失衡持續(xù)加劇的情況下，即期運(yùn)價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)新高。關(guān)于運(yùn)價(jià)拐點(diǎn)何時(shí)來(lái)臨，至少需要等到下半年旺季結(jié)束，以及全球疫情防控形勢(shì)轉(zhuǎn)好，全球供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)效率提升，供需失衡狀態(tài)才能有所緩解。

近日集運(yùn)概念股明顯走強(qiáng)，雖然昨日有所回落，但呈現(xiàn)出的基本面和反彈勢(shì)頭值得關(guān)注。

二級(jí)市場(chǎng)上，今日由于周期股中的鋼鐵、煤炭、油氣股分化，滬市出現(xiàn)弱勢(shì)震蕩，在前高3731點(diǎn)前，投資者趨于一種謹(jǐn)慎是正常的，但這個(gè)屬于突破前的蓄勢(shì)，周期股此時(shí)回落整理反而是我們二次上車的機(jī)會(huì)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇+能源轉(zhuǎn)型+下游需求旺盛是本輪周期股上漲的大背景，板塊中個(gè)股回落仍然充滿機(jī)會(huì)。而且不少順周期品種當(dāng)下已進(jìn)入主升浪，盈利韌性較強(qiáng)的細(xì)分周期資源龍頭品種，一時(shí)半會(huì)兒不會(huì)馬上真正回頭。市場(chǎng)博弈的是順周期個(gè)股的低價(jià)位性價(jià)比，不少個(gè)股有業(yè)績(jī)有成長(zhǎng)性，而PE大多不超過(guò)20倍，有的僅10倍不到。

主板休整，創(chuàng)業(yè)板就來(lái)了機(jī)會(huì)，資金常常就在兩個(gè)市場(chǎng)流竄，今天創(chuàng)業(yè)板指在寧德時(shí)代等權(quán)重股的帶領(lǐng)下出現(xiàn)拉升。盤(pán)口顯示，鋰電板塊強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)，大A依然是輪動(dòng)格局：周期股分化，整理較久的鋰電板塊就會(huì)適時(shí)出來(lái)表現(xiàn)一番。但炒股還是要緊跟市場(chǎng)主流情緒，主流情緒往哪個(gè)方向運(yùn)作我們就應(yīng)該朝哪個(gè)方向押寶。目前主流情緒主要在主板用力。(記者韓忠益)