華新水泥、東方雨虹、北新建材漲超5%，建材ETF(159745)漲超2%，成交額超700萬元。光大證券認(rèn)為，進入傳統(tǒng)旺季以后，玻璃市場需求并未“旺季更旺”，甚至出現(xiàn)旺季累庫、價格松動的現(xiàn)象，不過當(dāng)前價格仍處于高位。

分析原因如下：1)由于大宗商品價格上漲幅度較大，且受制于資金壓力，地產(chǎn)施工或再度出現(xiàn)放緩;2)地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈資金緊張，下游深加工企業(yè)主動降低訂單飽和度，規(guī)避風(fēng)險;3)能耗雙控、限電限產(chǎn)，影響下游開工率。

由于基建資金到位節(jié)奏問題，及地產(chǎn)由于“兩集中”所帶來的階段性密集開工情景，傾向認(rèn)為21Q4-22Q2區(qū)間內(nèi)，水泥需求仍有較好支撐，可關(guān)注供需格局持續(xù)優(yōu)化的東北地區(qū)投資機會。

頭圖來源：圖蟲

轉(zhuǎn)載聲明：本文為資本邦原創(chuàng)資訊，轉(zhuǎn)載請注明出處及作者，否則為侵權(quán)。

風(fēng)險提示：資本邦呈現(xiàn)的所有信息僅作為參考，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎!