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眾興菌業(yè):將于2022年12月13日支付“眾興轉(zhuǎn)債”第五年的利息

來源:界面AI 發(fā)布:2022-12-05 20:40:27

2022年12月5日,眾興菌業(yè)(002772.SZ)發(fā)布可轉(zhuǎn)換公司債券2022年付息公告。

公司于2017年12月13日公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券920萬張(債券簡稱:眾興轉(zhuǎn)債,債券代碼:128026),根據(jù)《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)及《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》(以下簡稱“《上市公告書》”)等有關條款的規(guī)定,公司將于付息日(2022年12月13日)支付“眾興轉(zhuǎn)債”第五年的利息。

可轉(zhuǎn)換公司債券上市時間:2018年01月03日,可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期:2017年12月13日至2023年12月13日。


(相關資料圖)

可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股的起止日期:2018年06月19日至2023年12月13日;票面利率:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

本次付息是“眾興轉(zhuǎn)債”第五年付息,期間為2021年12月13日至2022年12月12日,票面利率為1.8%。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式,計息起始日為本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的發(fā)行首日(即2017年12月13日)。

根據(jù)《募集說明書》等相關規(guī)定,本期為“眾興轉(zhuǎn)債”第五年付息,計息期間為2021年12月13日至2022年12月12日,票面利率為1.8%,每10張“眾興轉(zhuǎn)債”(面值1,000元)派發(fā)利息為人民幣18.00元(含稅)。

對于持有“眾興轉(zhuǎn)債”的個人投資者和證券投資基金債券持有人,利息所得稅由證券公司等兌付派發(fā)機構(gòu)按20%的稅率代扣代繳,公司不代扣代繳所得稅,實際每10張派發(fā)利息為14.40元;對于持有“眾興轉(zhuǎn)債”的合格境外投資者(QFII和RQFII),實際每10張派發(fā)利息18.00元(即暫免征收所得稅);對于持有“眾興轉(zhuǎn)債”的其他債券持有者,公司不代扣代繳所得稅,每10張派發(fā)稅前利息18.00元,其他債券持有者自行繳納債券利息所得稅。

根據(jù)《募集說明書》和《上市公告書》等有關條款的規(guī)定,本次可轉(zhuǎn)債的付息債權登記日、除息日及付息日如下:

1、付息債權登記日:2022年12月12日(星期一)

2、除息日:2022年12月13日(星期二)

3、付息日:2022年12月13日(星期二)

本次債券付息對象為:截至2022年12月12日(付息債權登記日)下午深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體“眾興轉(zhuǎn)債”持有人。

公司將委托中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司進行本次付息,并向中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司指定的銀行賬戶劃付用于支付本期利息的資金。中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司收到款項后,通過資金結(jié)算系統(tǒng)將“眾興轉(zhuǎn)債”本次利息劃付給相應的付息網(wǎng)點(由債券持有人指定的證券公司營業(yè)部或中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司認可的其他機構(gòu))。

在付息債權登記日前(含當日)已申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券,不享受當年度及以后計息年度利息。

(來源:界面AI)

頭圖來源:圖蟲

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