作為曾在資本市場(chǎng)上風(fēng)光無(wú)兩的寶能集團(tuán)，如今正處在流動(dòng)性危機(jī)的漩渦之中。
10月19日晚間，中炬高新(600872.SH)發(fā)布關(guān)于收到上交所《控股股東股份質(zhì)押事項(xiàng)的監(jiān)管工作函》的回復(fù)公告，公司稱(chēng)，控股股東中山潤(rùn)田投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中山潤(rùn)田”)目前存在債務(wù)違約金額29.75億元，正積極采取措施與債權(quán)人溝通，通過(guò)展期、分期支付等方式化解短期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí)，中炬高新表示，中山潤(rùn)田正在采取措施化解本次股份質(zhì)押(凍結(jié))風(fēng)險(xiǎn)。但不排除因住宅項(xiàng)目銷(xiāo)售低于預(yù)期，以及資產(chǎn)出售進(jìn)展未如理想，導(dǎo)致所持股份被動(dòng)減持進(jìn)而影響控股權(quán)的情況發(fā)生。
中山潤(rùn)田認(rèn)為其具備認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份的資金能力。但仍存在地產(chǎn)項(xiàng)目銷(xiāo)售及資產(chǎn)出售進(jìn)度不及預(yù)期等導(dǎo)致中山潤(rùn)田無(wú)法及時(shí)籌措認(rèn)購(gòu)資金的風(fēng)險(xiǎn)。
截至回復(fù)出具日，中山潤(rùn)田累計(jì)司法標(biāo)記數(shù)為1.12億股，占其所持股份的56.52%，占公司總股本的14.01%；累計(jì)司法凍結(jié)數(shù)為3491.92萬(wàn)股，占其所持股份的17.68%，占公司總股本的4.39%；累計(jì)司法輪候凍結(jié)數(shù)為4824.36萬(wàn)股，占其所持股份的24.42%，占公司總股本的6.06%
對(duì)此，中山潤(rùn)田回復(fù)，當(dāng)前遇到的流動(dòng)性困難是階段性的、暫時(shí)性的，中山潤(rùn)田及其股東方將全力以赴、擔(dān)當(dāng)盡責(zé)，積極做好相關(guān)融資業(yè)務(wù)存續(xù)期管理、風(fēng)險(xiǎn)緩釋和到期還本安排，盡快恢復(fù)自身的健康發(fā)展。
截至本回復(fù)出具日，中山潤(rùn)田累計(jì)質(zhì)押股數(shù)為1.68億股，占其所持股份的85.13%，占公司總股本的21.10%。
對(duì)于質(zhì)押化解方案，中炬高新稱(chēng)，2021年末前到期的質(zhì)押，控股股東擬到期贖回，資金通過(guò)股東相關(guān)方房地產(chǎn)銷(xiāo)售及項(xiàng)目出讓資金支付。上述到期項(xiàng)目質(zhì)押融資余額合計(jì)14.41億元，控股股東表示將優(yōu)先解決質(zhì)押到期資金，計(jì)劃將其所持公司持股中質(zhì)押比例在2021年12月31日前降低至80%以下。
【寶能集團(tuán)有息負(fù)債合計(jì)1927億元】
值得一提的是，中山潤(rùn)田的控股股東深圳市寶能投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶能集團(tuán)”)的資產(chǎn)情況也在公告中，進(jìn)一步披露。
根據(jù)中炬高新披露，截至2021年9月底，寶能集團(tuán)合并報(bào)表總資產(chǎn)約8300億元，剔除并表金融資產(chǎn)及負(fù)債后集團(tuán)總資產(chǎn)約4300億元，有息負(fù)債合計(jì)為1927億元(包含銀行貸款、信托貸款、理財(cái)產(chǎn)品及發(fā)行的公司債券)，對(duì)外擔(dān)保余額308億。
據(jù)公告介紹，寶能集團(tuán)自今年6月份以來(lái)遇到暫時(shí)性資金周轉(zhuǎn)困難。具體來(lái)看，近段時(shí)間較為緊迫的流動(dòng)性資金缺口約為200億元，包括：所有理財(cái)產(chǎn)品兌付合計(jì)83.49億元；較為急迫的工程款等需要支付26億元；部分緊迫的經(jīng)營(yíng)款項(xiàng)及到期本息約85億元。
另外，截至公告日，通過(guò)公開(kāi)信息查詢中山潤(rùn)田共被法院執(zhí)行2筆，執(zhí)行金額9.89億元，深圳市鉅盛華股份有限公司被法院執(zhí)行7筆，執(zhí)行金額98.10億元，寶能集團(tuán)共被法院執(zhí)行19筆，執(zhí)行金額180.31億元；剔除交叉重復(fù)案件，控股股東及其控股股東共被執(zhí)行金額180億元。
寶能集團(tuán)認(rèn)為，其根本原因在于制造業(yè)的巨額資金投入，疊加疫情、房地產(chǎn)政策調(diào)控、融資集中到期等因素的綜合影響。
【加快房地產(chǎn)項(xiàng)目的銷(xiāo)售及回款】
面對(duì)流動(dòng)性壓力，寶能集團(tuán)表示，目前流動(dòng)性壓力為階段性暫時(shí)性問(wèn)題，正在積極調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，逐漸淡化房地產(chǎn)業(yè)在寶能集團(tuán)的業(yè)務(wù)比例，提高資產(chǎn)流動(dòng)性；通過(guò)人員優(yōu)化、聚焦核心高端制造行業(yè)，提高集團(tuán)整體的盈利水平及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
具體來(lái)看，寶能集團(tuán)努力保障住宅項(xiàng)目的銷(xiāo)售及回款，加快推進(jìn)廣東佛山、浙江紹興、云南昆明、哈爾濱等項(xiàng)目銷(xiāo)售。四季度預(yù)計(jì)回款47.92億元。
此外，中山潤(rùn)田稱(chēng)，控股股東相關(guān)方正啟動(dòng)深圳寶能中心、舊改項(xiàng)目，前海優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目、物流園資產(chǎn)包項(xiàng)目等位于上海、深圳、廣州的8大資產(chǎn)項(xiàng)目出售。上述項(xiàng)目涉及商業(yè)物業(yè)、土地、商業(yè)綜合體、舊改及優(yōu)質(zhì)金融公司股權(quán)等，評(píng)估價(jià)值超1000億元。預(yù)計(jì)3-4個(gè)內(nèi)，回款約200億元，其中：某項(xiàng)目已經(jīng)簽約;其他項(xiàng)目正在簽約階段、密切洽談或?qū)ふ乙庀蚍健Ｓ捎陧?xiàng)目體量較大，能否按計(jì)劃推進(jìn)存在不確定性，項(xiàng)目存在出售進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，提請(qǐng)廣大投資者注意。
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